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KIID – Premier Class USD Accumulating NO DE FR DA FI FR DE IT EN NL ES SE FR EN
Security Date Value
Active Fixed Income Value Fund Class F CHF 2017-10-17 93.39CHF
Active Fixed Income Value Fund Class I USD 2017-10-17 $96.28
Active Fixed Income Value Fund Class I EUR 2017-10-17 €94.20
Miller Opportunity Fund A EUR Accumulating 2017-10-18 €111.59
Miller Opportunity Fund A US$ Accumulating 2017-10-18 $207.72
Miller Opportunity Fund A US$ Distributing 2017-10-18 $396.79
Miller Opportunity Fund A SEK Accumulating 2017-10-18 139.58 kr
Miller Opportunity Fund X GBP Accumulating 2017-10-18 £217.95
Miller Opportunity Fund Premier Class GBP Distributing 2017-10-18 £306.94
Miller Opportunity Fund Premier Class USD Accumulating 2017-10-18 $213.97
Miller Opportunity Fund Premier Class PLN Accumulating 2017-10-18 109.23zl
Germany
Miller Opportunity Fund DE
Ireland
Miller Opportunity Fund EN