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KIID – Premier Class USD Accumulating EN NO DE FR DA FI FR DE IT EN NL ES SE FR
Security Date Value
Active Fixed Income Value Fund Class F CHF 2017-08-08 96.58CHF
Active Fixed Income Value Fund Class I USD 2017-08-08 $98.81
Active Fixed Income Value Fund Class I EUR 2017-08-08 €97.37
Miller Opportunity Fund A EUR Accumulating 2017-08-17 €104.69
Miller Opportunity Fund A US$ Accumulating 2017-08-17 $193.79
Miller Opportunity Fund A US$ Distributing 2017-08-17 $370.17
Miller Opportunity Fund A SEK Accumulating 2017-08-17 129.94 kr
Miller Opportunity Fund X GBP Accumulating 2017-08-17 £208.28
Miller Opportunity Fund Premier Class GBP Distributing 2017-08-17 £293.17
Miller Opportunity Fund Premier Class USD Accumulating 2017-08-17 $199.32
Miller Opportunity Fund Premier Class PLN Accumulating 2017-08-17 103.27zl
Germany
Miller Opportunity Fund Tax Data DE